2.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,249.23 | 16,249.23 | 12,653.28 | 12,653.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,528.25 | 1,891.48 | -1,749.59 | -1,602.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,225.28 | 5,453.81 | 12,851.88 | 2,649.28 |
| 基金赎回款 | 16,497.82 | 12,350.28 | 7,506.34 | -3,397.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,272.54 | -6,896.47 | 5,345.54 | -748.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,448.44 | 11,244.24 | 16,249.23 | 10,302.43 |