-0.0835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,928.64 | 131,928.64 | 189,191.43 | 189,191.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,808.55 | -907.93 | -24,035.80 | -22,590.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,001.23 | 107,399.55 | 39,154.00 | 27,149.29 |
| 基金赎回款 | 82,127.82 | 55,860.21 | 72,380.99 | 58,089.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,873.41 | 51,539.34 | -33,226.99 | -30,939.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,993.50 | 182,560.06 | 131,928.64 | 135,660.81 |