1.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,790.46 | 53,790.46 | 73,702.90 | 73,702.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,632.72 | -2,923.01 | -14,639.74 | -10,730.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,801.15 | 5,162.34 | 16,756.28 | 8,798.34 |
| 基金赎回款 | 13,438.55 | 8,118.73 | 22,028.98 | -13,931.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,637.40 | -2,956.40 | -5,272.70 | -5,133.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,520.35 | 47,911.06 | 53,790.46 | 57,838.70 |