0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,662.12 | 94,662.12 | 104,520.66 | 104,520.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,180.46 | 1,287.45 | 2,030.90 | 1,037.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196.52 | 167.57 | 204.94 | 49.89 |
| 基金赎回款 | 206.04 | 166.38 | 12,094.37 | 11,939.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.51 | 1.20 | -11,889.43 | -11,889.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,385.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,447.25 | 95,950.77 | 94,662.12 | 93,668.77 |