0.2918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,333.69 | 89,333.69 | 21,648.08 | 21,648.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,405.89 | -5,481.44 | -14,606.95 | -11,146.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101,247.77 | 94,830.92 | 151,470.81 | 96,273.43 |
| 基金赎回款 | 119,092.40 | 39,224.91 | 69,178.25 | 41,348.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,844.63 | 55,606.01 | 82,292.57 | 54,925.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,083.18 | 139,458.27 | 89,333.69 | 65,426.67 |