-2.8642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,825.55 | 40,597.48 | 40,597.48 | 80,378.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,728.49 | -4,165.72 | 1,163.15 | -21,682.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.02 | 1,789.65 | 1,488.67 | 3,075.75 |
| 基金赎回款 | 8,257.47 | 6,395.86 | 4,452.10 | 21,175.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,022.45 | -4,606.21 | -2,963.44 | -18,099.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,531.59 | 31,825.55 | 38,797.19 | 40,597.48 |