-1.4501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 235,838.58 | 235,838.58 | 390,515.02 | 390,515.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,219.52 | -14,640.19 | -100,577.32 | -45,406.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,301.24 | 1,562.60 | 5,868.48 | 3,964.26 |
| 基金赎回款 | 31,948.95 | 18,611.54 | 59,967.59 | 34,255.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,647.71 | -17,048.93 | -54,099.11 | -30,291.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,971.35 | 204,149.46 | 235,838.58 | 314,816.54 |