-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,673.98 | 214,673.98 | 200,767.76 | 200,767.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,528.50 | 5,615.18 | 3,977.34 | 3,504.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 316,454.49 | 206,505.76 | 574,563.85 | 226,737.15 |
| 基金赎回款 | 408,561.94 | 197,639.84 | 564,634.97 | 160,786.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,107.45 | 8,865.92 | 9,928.88 | 65,950.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,095.03 | 229,155.08 | 214,673.98 | 270,222.89 |