-0.5946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,034.58 | 11,034.58 | 20,216.71 | 20,216.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -654.55 | 394.31 | -4,505.07 | -2,718.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,303.57 | 3,003.61 | 3,763.19 | 2,638.11 |
| 基金赎回款 | 2,917.13 | 1,596.61 | 8,440.25 | 4,353.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 386.44 | 1,407.00 | -4,677.06 | -1,715.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,766.46 | 12,835.89 | 11,034.58 | 15,782.39 |