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国泰中证计算机主题ETF联接C(010210)

2024-03-28     0.66083.5412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值18,914.5419,166.3319,166.3346,255.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,264.49-5,112.90-4,634.41713.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,202.8516,914.798,248.3913,452.83
基金赎回款26,406.7712,053.684,854.2341,255.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,796.084,861.113,394.16-27,802.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,975.1118,914.5417,926.0819,166.33