净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 18,914.54 | 19,166.33 | 19,166.33 | 46,255.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,264.49 | -5,112.90 | -4,634.41 | 713.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,202.85 | 16,914.79 | 8,248.39 | 13,452.83 |
基金赎回款 | 26,406.77 | 12,053.68 | 4,854.23 | 41,255.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,796.08 | 4,861.11 | 3,394.16 | -27,802.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,975.11 | 18,914.54 | 17,926.08 | 19,166.33 |