-0.0690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 406,791.59 | 406,791.59 | 692,516.39 | 692,516.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,746.77 | 11,891.18 | -220,410.12 | -137,680.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,017.01 | 11,490.81 | 60,392.95 | 41,410.50 |
| 基金赎回款 | 65,470.80 | 36,814.31 | 125,707.63 | 84,595.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,453.79 | -25,323.49 | -65,314.69 | -43,185.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 311,591.03 | 393,359.28 | 406,791.59 | 511,650.25 |