2.1496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,117.54 | 43,117.54 | 58,470.98 | 58,470.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -286.54 | 2,561.59 | -15,866.83 | -7,310.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 853.33 | 515.49 | 8,087.15 | 1,092.16 |
| 基金赎回款 | 9,273.52 | 6,994.15 | 7,573.75 | 4,217.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,420.18 | -6,478.67 | 513.39 | -3,125.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,410.82 | 39,200.47 | 43,117.54 | 48,035.27 |