-0.4498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,916.96 | 160,916.96 | 218,819.68 | 218,819.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,995.44 | 832.08 | -1,674.72 | 1,964.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,502.04 | 1,318.94 | 1,600.04 | 478.13 |
| 基金赎回款 | 81,282.05 | 62,226.40 | 57,828.04 | 21,934.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -79,780.00 | -60,907.45 | -56,228.00 | -21,456.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,141.51 | 100,841.59 | 160,916.96 | 199,327.85 |