0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,666.44 | 35,408.41 | 35,408.41 | 101,074.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,813.29 | 782.37 | 395.00 | 1,629.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418,001.04 | 0.00 | 0.00 | 25,001.11 |
| 基金赎回款 | 34,955.35 | 0.00 | 0.00 | 90,295.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 383,045.69 | 0.00 | 0.00 | -65,294.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 699.18 | 524.35 | 0.00 | 2,001.51 |
| 期末基金净值 | 421,826.24 | 35,666.44 | 35,803.41 | 35,408.41 |