0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,907.51 | 29,907.51 | 5,044.82 | 5,044.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.86 | 590.45 | 659.67 | 261.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 54,999.60 | 54,999.60 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 30,053.71 | 30,053.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.00 | 24,945.89 | 24,945.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 742.87 | 0.00 | 742.87 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,107.50 | 30,497.96 | 29,907.51 | 30,251.78 |