-0.7111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 454,462.48 | 454,462.48 | 549,137.16 | 549,137.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -69,281.42 | -37,547.50 | -45,882.85 | -20,969.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,428.69 | 3,201.51 | 30,345.06 | 15,922.39 |
| 基金赎回款 | 61,863.02 | 37,560.75 | 79,136.89 | -42,178.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,434.32 | -34,359.25 | -48,791.84 | -26,256.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,746.73 | 382,555.73 | 454,462.48 | 501,911.05 |