净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 127,431.79 | 127,431.79 | 190,903.32 | 190,903.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,219.47 | -20,747.86 | -53,154.77 | -17,069.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,109.48 | 2,237.91 | 9,633.19 | 5,840.49 |
基金赎回款 | 12,953.52 | 7,022.08 | 19,949.95 | -10,994.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,844.04 | -4,784.17 | -10,316.76 | -5,154.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 88,368.28 | 101,899.77 | 127,431.79 | 168,679.69 |