1.3410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,099.89 | 18,099.89 | 30,241.70 | 30,241.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,294.53 | 142.54 | -10,215.62 | -6,851.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.26 | 270.93 | 1,079.99 | 883.61 |
| 基金赎回款 | 4,072.57 | 1,727.48 | 3,006.18 | 1,878.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,741.30 | -1,456.55 | -1,926.19 | -994.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,064.06 | 16,785.88 | 18,099.89 | 22,395.58 |