0.0458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,587.07 | 6,587.07 | 21,130.82 | 21,130.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 567.58 | 141.10 | 220.41 | 107.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,217.96 | 7,975.59 | 17,214.78 | 5,574.86 |
| 基金赎回款 | 14,983.03 | 6,519.59 | 31,978.94 | 21,257.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 76,234.94 | 1,456.00 | -14,764.16 | -15,682.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,389.59 | 8,184.18 | 6,587.07 | 5,556.10 |