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博时荣华混合C(010329)

2024-03-28     0.62401.6121%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值41,518.5661,662.0161,662.01114,573.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-631.19-15,243.11-8,258.56-6,220.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款129.99425.28316.201,455.74
基金赎回款2,853.515,325.622,214.3148,147.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,723.52-4,900.34-1,898.11-46,691.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,163.8541,518.5651,505.3361,662.01