净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 41,518.56 | 61,662.01 | 61,662.01 | 114,573.99 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -631.19 | -15,243.11 | -8,258.56 | -6,220.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 129.99 | 425.28 | 316.20 | 1,455.74 |
基金赎回款 | 2,853.51 | 5,325.62 | 2,214.31 | 48,147.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,723.52 | -4,900.34 | -1,898.11 | -46,691.47 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 38,163.85 | 41,518.56 | 51,505.33 | 61,662.01 |