0.4903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,928.52 | 25,928.52 | 43,494.66 | 43,494.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,000.21 | -1,743.49 | -14,066.56 | -6,427.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 925.10 | 493.25 | 702.87 | 399.19 |
| 基金赎回款 | 2,990.75 | 1,784.03 | 4,202.45 | 2,608.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,065.65 | -1,290.79 | -3,499.57 | -2,209.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,862.66 | 22,894.25 | 25,928.52 | 34,857.84 |