-0.5672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,319.24 | 21,319.24 | 37,100.92 | 37,100.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,642.03 | 156.09 | -5,234.83 | -2,925.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,045.37 | 13,077.12 | 26,779.68 | 12,423.29 |
| 基金赎回款 | 21,504.71 | 4,676.13 | 37,326.53 | 22,096.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,540.65 | 8,400.99 | -10,546.85 | -9,673.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,217.86 | 29,876.32 | 21,319.24 | 24,502.04 |