-0.7168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,962.12 | 4,962.12 | 5,482.82 | 5,482.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -257.86 | 132.34 | -1,213.99 | -522.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398.05 | 800.60 | 5,206.98 | 3,597.06 |
| 基金赎回款 | 2,220.55 | 1,481.42 | 4,513.70 | 822.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -822.50 | -680.82 | 693.28 | 2,774.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,881.76 | 4,413.64 | 4,962.12 | 7,734.84 |