净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 26,902.96 | 16,311.97 | 16,311.97 | 5,795.09 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -937.92 | -5,262.97 | -1,247.51 | 1,422.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,702.54 | 67,400.52 | 44,532.33 | 37,798.64 |
基金赎回款 | 17,060.84 | 51,546.57 | 31,219.25 | 28,703.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,641.70 | 15,853.96 | 13,313.09 | 9,094.76 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 31,606.73 | 26,902.96 | 28,377.55 | 16,311.97 |