-0.7726% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,206.91 | 30,206.91 | 50,233.66 | 50,233.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,701.87 | 8,914.57 | -16,231.64 | -8,615.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,944.68 | 7,650.83 | 2,160.25 | 1,601.30 |
| 基金赎回款 | 20,605.15 | 2,053.46 | 5,955.36 | 4,688.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,339.54 | 5,597.37 | -3,795.11 | -3,086.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,248.32 | 44,718.85 | 30,206.91 | 38,531.61 |