0.2098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 268,158.64 | 268,158.64 | 261,891.15 | 261,891.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,565.37 | -25,071.79 | -37,372.10 | -44,278.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257,756.26 | 127,783.92 | 122,672.80 | 57,590.02 |
| 基金赎回款 | 155,381.53 | 100,992.19 | 79,033.21 | 34,517.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 102,374.72 | 26,791.72 | 43,639.59 | 23,072.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,967.99 | 269,878.58 | 268,158.64 | 240,685.48 |