-0.3390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 336,762.95 | 336,762.95 | 562,383.62 | 562,383.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.10 | 29,836.30 | -179,975.27 | -99,847.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,363.67 | 2,062.34 | 9,033.91 | 6,594.24 |
| 基金赎回款 | 56,423.02 | 35,448.74 | 54,679.30 | 29,789.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,059.35 | -33,386.40 | -45,645.39 | -23,195.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 283,877.70 | 333,212.85 | 336,762.95 | 439,341.33 |