-0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,452.63 | 5,452.63 | 5,110.51 | 5,110.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,298.26 | 2,714.30 | -600.50 | -517.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 113,668.99 | 48,706.26 | 2,406.46 | 1,709.73 |
| 基金赎回款 | 57,304.78 | 1,605.05 | 1,463.83 | 811.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,364.22 | 47,101.21 | 942.63 | 898.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,518.59 | 55,268.13 | 5,452.63 | 5,491.87 |