0.0849% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,641.47 | 89,641.47 | 139,832.79 | 139,832.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,846.70 | 3,285.94 | 901.26 | 1,616.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,999.46 | 7,999.70 | 40,300.06 | 30,299.79 |
| 基金赎回款 | 19,804.93 | 1.60 | 72,822.82 | 24,268.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,805.47 | 7,998.10 | -32,522.76 | 6,031.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,398.04 | 0.00 | 18,569.82 | 8,129.37 |
| 期末基金净值 | 82,284.67 | 100,925.52 | 89,641.47 | 139,351.14 |