-0.1095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,304.97 | 125,304.97 | 82,268.77 | 82,268.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,230.42 | 6,545.51 | -2,495.76 | -275.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208,385.51 | 120,951.32 | 117,015.08 | 44,788.09 |
| 基金赎回款 | 133,918.17 | 30,908.43 | 71,483.13 | 11,961.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,467.34 | 90,042.89 | 45,531.96 | 32,826.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,002.73 | 221,893.36 | 125,304.97 | 114,819.30 |