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泰康优势企业混合A(010536)

2024-03-28     0.63960.4239%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值156,441.53203,928.20203,928.20190,655.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,659.38-26,111.94-18,178.26-32,721.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,325.786,426.283,731.15105,341.25
基金赎回款10,664.1427,801.0014,482.4559,346.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,338.37-21,374.72-10,751.3045,994.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,443.78156,441.53174,998.64203,928.20