净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 156,441.53 | 203,928.20 | 203,928.20 | 190,655.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,659.38 | -26,111.94 | -18,178.26 | -32,721.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,325.78 | 6,426.28 | 3,731.15 | 105,341.25 |
基金赎回款 | 10,664.14 | 27,801.00 | 14,482.45 | 59,346.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,338.37 | -21,374.72 | -10,751.30 | 45,994.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 132,443.78 | 156,441.53 | 174,998.64 | 203,928.20 |