1.6994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,109.13 | 124,109.13 | 185,570.95 | 185,570.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,783.44 | -5,065.76 | -46,491.45 | -38,298.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,742.46 | 950.19 | 6,269.12 | 2,988.92 |
| 基金赎回款 | 18,470.97 | 11,199.33 | 21,239.50 | 12,978.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,728.51 | -10,249.14 | -14,970.38 | -9,989.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,597.18 | 108,794.23 | 124,109.13 | 137,283.24 |