-0.0479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,946.99 | 24,946.99 | 51,258.72 | 51,258.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -565.61 | 2,534.86 | -7,771.54 | -4,968.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,924.43 | 3,842.72 | 2,967.70 | 2,644.90 |
| 基金赎回款 | 6,325.92 | 4,074.72 | 21,507.88 | 15,627.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,401.49 | -231.99 | -18,540.18 | -12,982.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,979.90 | 27,249.86 | 24,946.99 | 33,307.67 |