-1.8644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,722.48 | 3,722.48 | 5,118.22 | 5,118.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38.57 | 182.50 | -626.05 | -322.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 993.03 | 619.22 | 956.51 | 738.31 |
| 基金赎回款 | 2,218.77 | 1,916.23 | 1,726.20 | -1,125.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,225.73 | -1,297.01 | -769.69 | -387.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,535.31 | 2,607.97 | 3,722.48 | 4,408.36 |