净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 75,078.97 | 75,078.97 | 107,187.48 | 107,187.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,134.46 | 956.35 | -29,346.16 | -14,262.76 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,953.08 | 2,772.12 | 20,383.11 | 16,131.54 |
基金赎回款 | 10,373.01 | 5,432.29 | 23,145.46 | 16,758.94 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,419.94 | -2,660.16 | -2,762.35 | -627.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 52,524.57 | 73,375.16 | 75,078.97 | 92,297.32 |