-1.8841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,463.63 | 7,463.63 | 9,022.12 | 9,022.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,198.18 | 81.07 | -3,182.48 | -1,470.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,304.16 | 1,215.91 | 5,087.06 | 2,970.71 |
| 基金赎回款 | 2,699.66 | 1,798.97 | 3,463.07 | 1,616.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -395.50 | -583.05 | 1,623.99 | 1,354.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,869.96 | 6,961.65 | 7,463.63 | 8,906.11 |