0.0768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,949.63 | 41,949.63 | 125,937.22 | 125,937.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,793.99 | 1,084.55 | 3,049.25 | 1,532.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,596.80 | 21,377.77 | 37,887.03 | 9,103.07 |
| 基金赎回款 | 53,182.90 | 10,953.38 | 124,923.86 | 27,537.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,413.91 | 10,424.39 | -87,036.84 | -18,434.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,144.76 | 1,542.29 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,012.77 | 51,916.28 | 41,949.63 | 109,036.05 |