-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,012.77 | 41,949.63 | 41,949.63 | 125,937.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,777.28 | 1,793.99 | 1,084.55 | 3,049.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,156.24 | 66,596.80 | 21,377.77 | 37,887.03 |
| 基金赎回款 | 60,089.94 | 53,182.90 | 10,953.38 | 124,923.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,066.30 | 13,413.91 | 10,424.39 | -87,036.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,144.76 | 1,542.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,856.35 | 54,012.77 | 51,916.28 | 41,949.63 |