-0.4206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 159,198.55 | 159,198.55 | 213,565.02 | 213,565.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57,025.99 | -21,743.06 | -69,464.91 | -6,222.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,794.14 | 51,750.79 | 193,343.67 | 105,661.28 |
| 基金赎回款 | 64,575.25 | 39,079.59 | 178,245.23 | 120,002.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -781.11 | 12,671.20 | 15,098.44 | -14,341.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,391.45 | 150,126.69 | 159,198.55 | 193,000.52 |