0.0781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 778,342.55 | 778,342.55 | 778,729.56 | 778,729.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,989.97 | 16,564.67 | 35,262.97 | 17,045.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,249.99 | 11,625.00 | 35,649.99 | 15,500.00 |
| 期末基金净值 | 788,082.53 | 783,282.22 | 778,342.55 | 780,275.33 |