0.3815% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 227,601.41 | 227,601.41 | 412,183.76 | 412,183.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 612.66 | 3,710.47 | -39,066.73 | -14,515.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.62 | 142.95 | 36,894.21 | 36,674.28 |
| 基金赎回款 | 115,480.52 | 69,497.60 | 182,409.82 | 59,897.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,295.90 | -69,354.66 | -145,515.61 | -23,223.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,918.17 | 161,957.22 | 227,601.41 | 374,444.72 |