-0.9674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,895.52 | 20,895.52 | 21,941.81 | 21,941.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,926.10 | 7,566.06 | -7,585.90 | -6,573.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,823.71 | 69,568.20 | 65,722.30 | 47,848.56 |
| 基金赎回款 | 115,459.34 | 70,486.41 | 59,182.69 | 43,390.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,364.38 | -918.22 | 6,539.61 | 4,457.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,185.99 | 27,543.37 | 20,895.52 | 19,826.48 |