0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,631.46 | 94,631.46 | 304,425.67 | 304,425.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,286.74 | 11,487.81 | -44,374.68 | -27,508.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,774.67 | 2,560.01 | 10,542.56 | 6,128.28 |
| 基金赎回款 | 22,699.55 | 15,997.57 | 175,962.09 | 121,002.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,924.89 | -13,437.56 | -165,419.53 | -114,874.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,419.83 | 92,681.71 | 94,631.46 | 162,042.83 |