0.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,951.02 | 48,951.02 | 169,080.24 | 169,080.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.88 | 821.72 | -644.72 | 1,398.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.07 | 44.79 | 219.42 | 178.69 |
| 基金赎回款 | 24,469.39 | 16,312.48 | 119,703.93 | -101,729.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,412.32 | -16,267.68 | -119,484.51 | -101,550.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,774.58 | 33,505.05 | 48,951.02 | 68,927.57 |