-0.1733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,315.84 | 53,315.84 | 90,489.08 | 90,489.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 857.82 | 2,308.21 | -2,750.84 | -655.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,188.46 | 20,261.83 | 48,666.84 | 23,996.33 |
| 基金赎回款 | 70,993.68 | 24,290.90 | 79,503.11 | -27,626.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,805.22 | -4,029.07 | -30,836.27 | -3,629.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,586.13 | 3,586.13 |
| 期末基金净值 | 15,368.44 | 51,594.98 | 53,315.84 | 82,617.65 |