-0.3493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 82,583.28 | 82,583.28 | 105,455.97 | 105,455.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,903.34 | -11,208.96 | -12,325.91 | -2,907.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191.02 | 1,012.45 | 709.26 | 150.40 |
| 基金赎回款 | 12,310.18 | 7,071.80 | 11,256.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,119.15 | -6,059.36 | -10,546.79 | 150.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,560.78 | 65,314.97 | 82,583.28 | 102,698.67 |