-0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,030.51 | 101,030.51 | 210,878.79 | 210,878.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,545.95 | 1,504.45 | -3,802.58 | 9.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.53 | 48.17 | 47,932.61 | 47,673.61 |
| 基金赎回款 | 56,505.33 | 38,182.36 | 153,978.32 | 132,491.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,429.81 | -38,134.19 | -106,045.71 | -84,817.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,146.65 | 64,400.76 | 101,030.51 | 126,070.87 |