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汇安核心价值混合C(010741)

2024-03-28     0.54860.8456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,094.7413,232.2213,232.2225,908.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
211.76-4,540.08-2,125.871,839.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款681.952,347.671,644.3119,207.89
基金赎回款1,350.804,945.07-3,620.0833,723.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-668.85-2,597.40-1,975.77-14,515.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,637.666,094.749,130.5813,232.22