净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 9,584.31 | 13,035.53 | 13,035.53 | 50,159.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 441.62 | -1,303.46 | -1,000.31 | 4,616.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 118.18 | 2,360.25 | 2,258.85 | 8,843.46 |
基金赎回款 | 1,455.76 | 4,508.01 | 3,247.15 | 50,584.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,337.58 | -2,147.75 | -988.30 | -41,740.55 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,688.36 | 9,584.31 | 11,046.91 | 13,035.53 |