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富安达长三角区域主题混合A(010746)

2024-03-27     0.8704-3.2351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,584.3113,035.5313,035.5350,159.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
441.62-1,303.46-1,000.314,616.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118.182,360.252,258.858,843.46
基金赎回款1,455.764,508.013,247.1550,584.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,337.58-2,147.75-988.30-41,740.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,688.369,584.3111,046.9113,035.53