-0.0137% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,489.49 | 3,472.87 | 3,472.87 | 1,241.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108.36 | -1,000.57 | 0.00 | 440.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135.34 | 213.06 | 118.02 | 2,528.23 |
| 基金赎回款 | 90.14 | 195.87 | 106.53 | 421.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.20 | 17.19 | 11.49 | 2,106.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 618.26 | 315.60 |
| 期末基金净值 | 2,426.33 | 2,489.49 | 2,866.10 | 3,472.87 |