-1.2235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,977.39 | 12,977.39 | 16,473.22 | 16,473.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,299.13 | -223.85 | -3,924.74 | -1,801.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,351.44 | 2,828.20 | 4,816.00 | 2,897.51 |
| 基金赎回款 | 5,383.54 | 2,573.20 | 4,387.09 | 2,685.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,967.91 | 254.99 | 428.91 | 212.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,646.17 | 13,008.54 | 12,977.39 | 14,884.41 |